南京市溧水区政府网站
索 引 号:    K13651684/2017-00166 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 公告
发布机构:    溧水区人民政府 生成日期:    2017-10-26
生效日期:    2017-09-13 废止日期:    
信息名称:    2016年度南京市溧水区广播电视台决算公开编制说明
文  号:     关 键 词:    2016年度南京市溧水区广播电视台决算公开编制说明
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2016年度南京市溧水区广播电视台决算公开编制说明

  目  录 

  第一部分 南京市溧水区广播电视台概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成情况 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 南京市溧水区广播电视台2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、财政拨款支出决算表 

  六、财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、机关运行经费支出决算表 

  十二、政府采购支出决算表 

  第三部分 南京市溧水区广播电视台2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分    部门概况 

  一、部门主要职能 

  溧水区广播电视台为区政府直属事业单位,承担全区广播电视宣传和事业建设、发展的责任。区广播电视台机构设7个职能部门:办公室、总编办公室、广播电台节目部、电视新闻节目部、电视专题节目部、广告信息部、安全播出部。 

  主要职责: 

  (一)贯彻招待党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策和法律法规;加强广播电视宣传工作,把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用。 

  (二)负责广播电视宣传工作。按照区委、区政府的工作部署,负责制定全台广播电视宣传计划,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;组织协调广播电视系统开展重大宣传报道活动;负责广播电视艺术生产,抓好重点题材的广播电视节目制作。 

  (三)负责开发广播电视资源,做好广告等综合开发工作。严格遵守《中华人民共和国广告法》,依法播出各类广告。 

  (四)推进广播电视台内部管理体制改革,按照广播电视发展需要,有计划、多层次培养(训)各种专业人才。 

  (五)承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  南京市广播电视台预算单位为区全民事业,执事业单位会计制度,经费管理方式为财政拨款。下属单位:溧水广播电视台影视传媒公司。 

  1、人员情况 

  南京市溧水区广播电视台事业编制总数为44人,实有在职在编工作人员40人,离退休人员21人,聘用人员为46人。 

  2、车辆情况 

  南京市溧水区广播电视台公务用车编制数2辆,实有车辆3辆,其中:2辆为广播电视新闻宣传用车,1辆为电台直播用车。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  (一)节目提升方面,电视新闻节目中,我们创新打造了《民生直通车·今日视点·特别关注》、《寻找老手艺、记住那乡愁》、《寻访创客》、《新时尚、新风尚》、《街头啄木鸟》、《城市曝光台》、《最美溧水人——每周之星》、《垄上行》、《大美溧水之——风光片》,《溧水好家风》、《溧水工匠寻访记》、《幸福就在身边》、《百日交通大整治》、各种政策信息的系列解读,区两会、党代会节目的形态包装、创新打造,运用了很多的电视功能,展示一些数据的变化,包括去年《主持人大拜年》的节目创意。专题节目中,我们在继续办好已有节目、栏目的基础上,创新打造了《城市大广角》、《快乐旅游》、《市民大学堂》、《代表委员风采》、《四个提升计划大家谈》、《印象溧水》现场主持访谈类节目等等。电台节目中,我们继续用心打造《农民之友》、《臼湖杂谈》、《读书时间》、《国学大讲堂》、《财富故事会》、《溧水快讯》等等。广告节目中,我们下大力打造了《商海百事通》、《汽车新时空》、《生活小常识》、各类社会公益广告等等,同时,结合赛事活动举办创新制作了《少儿才艺大赛》、《亲子寻宝大赛》、各种《美食美味》、《健康养老》节目等等。传媒公司,创新制作了航拍片《大美溧水》、《美丽白马》、《美丽和凤》、《美丽的石头寨》。《公安公益宣传片》、《防汛抗洪汇报片》、《作风建设在路上》、《明察暗访片》、反腐败片《底线》,以及税务、工商的微电影、食品药品安全大检查现场演练等等。网站新媒体,也用心打造了微信公众号、公示窗(信息窗)、视频节目、摄影版块、快乐行天下版块、小记者团活动版块、访谈活动现场微信直播等等。 

  (二)队伍提升方面,我们采取请进来、送出去、加强点评、学习观摩、开展竞赛、评比好稿等多种形式,切实提高新闻工作队伍综合素质。工作中,我们聘请了常年的宣传工作顾问,每季度开展好稿评比、好稿点评、好稿奖励。对骨干记者、技术制作重要岗位、优秀播音主持人、广告业务骨干、职称申报人员等等,分期分批送出去培训,有的到北京、有的到南京,有的到井冈山等等,2016年累计有十多批20多人次。集中观摩了部门好稿、中央电视台“感动中国人物”颁奖活动等等。每季度开展一次记者集体采风。邀请省、市专家作业务辅导讲座。开展好新闻竞赛。积极报送骨干记者参加市、区重大活动评比,到兄弟台学习观摩交流,记者节表彰优秀新闻工作者等等。此外,还积极申报公开招聘了主持人、记者、财务人员等等。 

  (三)设备保障方面,突出的是:1、投入60万元(总投入120多万元),对新闻综合、影视娱乐两个电视主频道进行前移,大大提升了本地台频道节目的吸引力、影响力。2、投入7万元对电视节目制作防病毒网关系统进行升级改造,提高了节目生产的安全性。3、投入2多万元对电视新闻录音室进行更新改造,提高新闻节目质量。4、投入12万多元,更新电视部、广告部、专题部三套非编设备,为传媒公司新添一台数字电影摄像机,提高节目采制质量。5、投入近7万元,添置更新了一批记者采访电脑,改善办公条件。6、投入6万多元,购置投影仪,改造了电视台的会议系统。7、筹备招标游动字幕机、虚拟演播室的升级改造。8、添置了采访录音机、电视暗访机。9、积极申报争取将筹建400平米多功能演播剧场列入了2017年建设计划等等。  

  (四)创收工作方面,广告创收(纯商业)接近1000万元,加上电视部、专题部、传媒公司创收250多万元,以及电台节目联办60多万元等,总的创收突破1300万元,再次刷新历史记录,并代表南京市唯一一家区级台参加全省广电工作大会经验交流。 


  第二部分 南京市溧水区广播电视台2016年度部门决算表 

收入支出决算总表 

        

公开01表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

2016年度 

    

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

栏次 

  

3 

一、财政拨款收入 

1 

1,191.41 

一、一般公共服务支出 

29 

0.00 

一、基本支出 

52 

1,529.53 

  其中:政府性基金 

2 

0.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

二、项目支出 

53 

150.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

31 

0.00 

三、上缴上级支出 

54 

0.00 

三、事业收入 

4 

436.54 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

四、经营支出 

55 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

33 

7.07 

五、对附属单位补助支出 

56 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

0.00 

  

  

  

六、其他收入 

7 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

35 

1,513.17 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

53.60 

  

  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

0.00 

  

  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

0.00 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

0.00 

  

  

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

0.00 

  

  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

0.00 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

105.69 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

0.00 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

  

  

  

本年收入合计 

24 

1,627.95 

本年支出合计 

57 

1,679.53 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

    结余分配 

58 

0.00 

    年初结转和结余 

26 

51.58 

    年末结转和结余 

59 

0.00 

  

27 

  

  

60 

0.00 

总计 

28 

1,679.53 

总计 

61 

1,679.53 


收入决算表 

          

公开02表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

  

2016年度 

   

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

1,627.95 

1,191.41 

0.00 

436.54 

0.00 

0.00 

0.00 

205 

教育支出 

7.07 

7.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20508 

进修及培训 

7.07 

7.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050803 

  培训支出 

7.07 

7.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

1,461.59 

1,025.05 

0.00 

436.54 

0.00 

0.00 

0.00 

20701 

文化 

150.00 

150.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070199 

  其他文化支出 

150.00 

150.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20704 

新闻出版广播影视 

1,311.59 

875.05 

0.00 

436.54 

0.00 

0.00 

0.00 

2070405 

  电视 

1,311.59 

875.05 

0.00 

436.54 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

53.60 

53.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

53.60 

53.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

53.60 

53.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

105.69 

105.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

105.69 

105.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

56.49 

56.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

49.19 

49.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

支出决算表 

         

公开03表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

 

2016年度 

   

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

1,679.53 

1,529.53 

150.00 

0.00 

0.00 

0.00 

205 

教育支出 

7.07 

7.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20508 

进修及培训 

7.07 

7.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050803 

  培训支出 

7.07 

7.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

1,513.17 

1,363.17 

150.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20701 

文化 

150.00 

0.00 

150.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070199 

  其他文化支出 

150.00 

0.00 

150.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20704 

新闻出版广播影视 

1,363.17 

1,363.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070405 

  电视 

1,363.17 

1,363.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

53.60 

53.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

53.60 

53.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

53.60 

53.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

105.69 

105.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

105.69 

105.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

56.49 

56.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

49.19 

49.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

财政拨款收入支出决算总表 

       

公开04表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

2016年度 

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

1,191.41 

一、一般公共服务支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

35 

7.07 

7.07 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

1,076.64 

1,076.64 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

53.60 

53.60 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

105.69 

105.69 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

1,191.41 

本年支出合计 

54 

1,242.99 

1,242.99 

0.00 

  

25 

  

  

55 

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

51.58 

年末财政拨款结转和结余 

56 

0.00 

0.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

51.58 

基本支出结转 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

项目支出结转和结余 

58 

0.00 

0.00 

0.00 

  

29 

  

  

59 

  

  

  

收入总计 

30 

1,242.99 

支出总计 

60 

1,242.99 

1,242.99 

0.00 

财政拨款支出决算表 

      

公开05表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

2016年 

 

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

1,242.99 

1,092.99 

150.00 

205 

教育支出 

7.07 

7.07 

0.00 

20508 

进修及培训 

7.07 

7.07 

0.00 

2050803 

  培训支出 

7.07 

7.07 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

1,076.64 

926.64 

150.00 

20701 

文化 

150.00 

0.00 

150.00 

2070199 

  其他文化支出 

150.00 

0.00 

150.00 

20704 

新闻出版广播影视 

926.64 

926.64 

0.00 

2070405 

  电视 

926.64 

926.64 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

53.60 

53.60 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

53.60 

53.60 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

53.60 

53.60 

0.00 

221 

住房保障支出 

105.69 

105.69 

0.00 

22102 

住房改革支出 

105.69 

105.69 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

56.49 

56.49 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

49.19 

49.19 

0.00 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

财政拨款基本支出决算表 

       

公开06表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

  

2016年度 

  

金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

676.97 

302 

商品和服务支出 

246.55 

310 

其他资本性支出 

7.70 

30101 

  基本工资 

149.38 

30201 

  办公费 

10.17 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

57.67 

30202 

  印刷费 

12.07 

31002 

  办公设备购置 

7.70 

30103 

  奖金 

150.00 

30203 

  咨询费 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30104 

  其他社会保障缴费 

0.00 

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30205 

  水费 

0.32 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30107 

  绩效工资 

199.33 

30206 

  电费 

16.33 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

120.60 

30207 

  邮电费 

1.40 

31008 

  物资储备 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30209 

  物业管理费 

5.97 

31010 

  安置补助 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

161.77 

30211 

  差旅费 

4.75 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

0.00 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30302 

  退休费 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

26.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

53.60 

30214 

  租赁费 

1.26 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

0.00 

31020 

  产权参股 

0.00 

30305 

  生活补助 

2.48 

30216 

  培训费 

7.07 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

26.82 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

30307 

  医疗费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

10.56 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

30309 

  奖励金 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

30311 

  住房公积金 

56.49 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

30312 

  提租补贴 

49.19 

30228 

  工会经费 

31.83 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30313 

  购房补贴 

0.00 

30229 

  福利费 

82.00 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

10.00 

399 

其他支出 

0.00 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

  

  

  

人员经费合计 

838.74 

公用经费合计 

254.25 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

     

公开07表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

2016年度 

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

1,242.99 

1,092.99 

150.00 

205 

教育支出 

7.07 

7.07 

0.00 

20508 

进修及培训 

7.07 

7.07 

0.00 

2050803 

  培训支出 

7.07 

7.07 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

1,076.64 

926.64 

150.00 

20701 

文化 

150.00 

0.00 

150.00 

2070199 

  其他文化支出 

150.00 

0.00 

150.00 

20704 

新闻出版广播影视 

926.64 

926.64 

0.00 

2070405 

  电视 

926.64 

926.64 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

53.60 

53.60 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

53.60 

53.60 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

53.60 

53.60 

0.00 

221 

住房保障支出 

105.69 

105.69 

0.00 

22102 

住房改革支出 

105.69 

105.69 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

56.49 

56.49 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

49.19 

49.19 

0.00 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

       

公开08表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

  

2016年 

  

金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

676.97 

302 

商品和服务支出 

246.55 

310 

其他资本性支出 

7.70 

30101 

  基本工资 

149.38 

30201 

  办公费 

10.17 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

57.67 

30202 

  印刷费 

12.07 

31002 

  办公设备购置 

7.70 

30103 

  奖金 

150.00 

30203 

  咨询费 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30104 

  其他社会保障缴费 

0.00 

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30205 

  水费 

0.32 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30107 

  绩效工资 

199.33 

30206 

  电费 

16.33 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

120.60 

30207 

  邮电费 

1.40 

31008 

  物资储备 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30209 

  物业管理费 

5.97 

31010 

  安置补助 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

161.77 

30211 

  差旅费 

4.75 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

0.00 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30302 

  退休费 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

26.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

53.60 

30214 

  租赁费 

1.26 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

0.00 

31020 

  产权参股 

0.00 

30305 

  生活补助 

2.48 

30216 

  培训费 

7.07 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

26.82 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

30307 

  医疗费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

10.56 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

30309 

  奖励金 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

30311 

  住房公积金 

56.49 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

30312 

  提租补贴 

49.19 

30228 

  工会经费 

31.83 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30313 

  购房补贴 

0.00 

30229 

  福利费 

82.00 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

10.00 

399 

其他支出 

0.00 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

  

  

  

人员经费合计 

838.74 

公用经费合计 

254.25 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

      

公开09表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

 

2016年度 

 

单位:万元 

“三公”经费 

会议费 

培训费 

“三公”经费  合计 

 

 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置 

公务用车运行维护费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

36.82 

0.00 

10.00 

0.00 

10.00 

26.82 

0.00 

7.07 

相关统计数: 

项目 

统计数 

项目 

统计数 

  

因公出国(境)团组数(个) 

0 

因公出国(境)人次数(人) 

0 

  

公务用车购置数(辆) 

0 

公务用车保有量(辆) 

3 

  

国内公务接待批次(个) 

181 

国内公务接待人次(人) 

1,420 

  

国(境)外公务接待批次(个) 

0 

国(境)外公务接待人次(人) 

0 

  

召开会议次数(个) 

0 

参加会议人次(人) 

0 

  

组织培训次数(个) 

19 

参加培训人次(人) 

29 

  

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

  

政府性基金财政拨款收入支出决算表 

        

公开10表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

2016年度 

  

金额单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 

本单位无政府性基金财政拨款收入支出。 

机关运行经费支出决算表 


     

公开11表 


编制单位:南京市溧水区广播电视台 

2016年 

金额单位:万元 


项  目 

行次 

机关运行经费支出决算 


经济分类编码 

经济分类名称 


栏   次 

  

1 


                合   计 

1 

0.00  


302 

商品和服务支出 

2 

0.00  


30201 

  办公费 

3 

0.00  


30202 

  印刷费 

4 

0.00  


30203 

  咨询费 

5 

0.00  


30204 

  手续费 

6 

0.00  


30205 

  水费 

7 

0.00  


30206 

  电费 

8 

0.00  


30207 

  邮电费 

9 

0.00  


30208 

  取暖费 

10 

0.00  


30209 

  物业管理费 

11 

0.00  


30211 

  差旅费 

12 

0.00  


30212 

  因公出国(境)费用 

13 

0.00  


30213 

  维修(护)费 

14 

0.00  


30214 

  租赁费 

15 

0.00  


30215 

  会议费 

16 

0.00  


30216 

  培训费 

17 

0.00  


30217 

  公务接待费 

18 

0.00  


30218 

  专用材料费 

19 

0.00  


30224 

  被装购置费 

20 

0.00  


30225 

  专用燃料费 

21 

0.00  


30226 

  劳务费 

22 

0.00  


30227 

  委托业务费 

23 

0.00  


30228 

  工会经费 

24 

0.00  


30229 

  福利费 

25 

0.00  


30231 

  公务用车运行维护费 

26 

0.00  


30239 

  其他交通费用 

27 

0.00  


30240 

  税金及附加费用 

28 

0.00  


30299 

  其他商品和服务支出 

29 

0.00  


304 

对企事业单位的补贴 

30 

0.00  


307 

债务利息支出 

31 

0.00  


310 

其他资本性支出 

32 

0.00  


399 

其他支出 

33 

0.00  


注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 


采购情况表 

   

公开12表 

编制单位:南京市溧水区广播电视台 

2016年 

金额单位:万元 

项目 

行次 

采购决算 

总计 

财政性资金 

其他资金 

栏次 

1 

2 

3 

合   计 

1 

106.51 

106.51 

0.00 

货物 

2 

106.51 

106.51 

0.00 

工程 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

服务 

4 

0.00 

0.00 

0.00 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 

       
 


  第三部分 溧水区广播电视台2016年度决算情况说明 

 

  一、收入支出总体情况说明 

  溧水区广播电视台 2016年度收入总计 1679.53   万元,与上年相比增加   412.26 万元,增长 32.53   %。主要原因是加强经营创收考核力度,广告收入、电视电台联办宣传等收入的增加,以及上年度结转和结余51.58万元。支出总计 1679.53   万元,与上年相比增加   463.85 万元,增长 38.16  %。主要原因是工资、津贴、房贴、五险一金调增及广告经营费用的提高,2014、2015年目标考核奖在2016年发放,以及机房设备用电、维护,及开展文艺活动等支出增加。 

  其中: 

  (一)收入总计  1679.53  万元。包括: 

  1.财政拨款收入  1191.41   万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 75.86 万元,减少  5.99  %。主要原因是对16年经费开支进行了严格控制,坚决执行了中央八项规定。 

  2.上级补助收入  0    万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。无上级补助收入,与上年相比持平。 

  3.事业收入  436.54    万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加  436.54  万元,增长  100  %。主要原因是加强经营创收考核力度,广告收入、电视电台联办宣传等收入的增加。 

  4.经营收入  0    万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无经营收入,与上年相比持平。 

  5.附属单位上缴收入    0  万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。无附属单位上缴收入,与上年相比持平。 

  6.其他收入    0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的收入。无其他收入,与上年相比持平。 

  7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

  8.年初结转和结余    51.58  万元,主要为单位上年结转本年使用的资金。 

  (二)支出总计  1679.53  万元。包括: 

  1.教育支出 7.07 万元,主要用于职工培训以及继续教育。与上年相比增加 7.07 万元,增长 100 %。主要原因是注重提升职工综合业务素质,加强培训学习,更好地投入到本职工作。 

  2.文化体育与传媒支出  1513.17  万元,主要用于广播电视宣传经费支出。与上年相比增加   320.7万元,增长  26.89  %。主要原因是工资、津贴、房贴、五险一金调增及经营费用的增加,2014、2015年目标考核奖在2016年发放及机房设备用电、维护,及开展文艺活动等支出增加。 

  3.社会保障和就业支出  53.6  万元,主要用于广播电视台退休人员支出。与上年相比增加 41.57  万元,增长  345.55  %。主要原因是因工资调增社保费的提高、新增二次医疗补充保险等。 

  4.住房保障支出105.69  万元,主要用于房改补贴。上年相比增加 94.5 万元,增长  844.5  %。主要原因是公积金调高及离退休人员房改补贴发放,以及离退休人员住房补贴标准调高。 

  5.年末结转和结余  0  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  溧水区广播电视台本年收入合计 1627.95 万元,其中:财政拨款收入1191.41万元,占 73.18%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 436.54万元,占 26.82 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占  0 %。 

  三、支出决算情况说明 

  溧水区广播电视台 本年支出合计 1679.53 万元,其中:基本支出 1529.53  万元,占  91.07 %;项目支出  150  万元,占 8.93 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  溧水区广播电视台2016年度财政拨款收入总决算 1242.99 万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少24.28万元,减少1.92%。主要原因是对16年经费开支进行了严格控制,坚决执行了中央八项规定。 

  溧水区广播电视台2016年度财政拨款支出总决算 1242.99  万元。与上年相比,财政拨款支出总计增加27.31万元,增长2.25%。主要原因是工资、津贴、房贴、五险一金调增及广告经营费用的提高,2014、2015年目标考核奖在2016年发放及机房设备用电、维护,及开展文艺活动等支出增加。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧水区广播电视台2016年财政拨款支出 1242.99  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加  27.31 万元,增长 2.25  %。主要原因是工资、津贴、房贴、五险一金调增及广告经营费用的提高,2014、2015年目标考核奖在2016年发放及机房设备用电、维护,及开展文艺活动等支出增加。 

  溧水区广播电视台2016年度财政拨款支出年初预算为 1457.69   万元,支出决算为 1242.99 万元,完成年初预算的 85.27 %。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算预定项目支出为360万元,实际项目支出为150万元。 

  其中:  

  (一)教育支出 

      1、教育支出。年初预算为9万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算,合理安排人员外出培训及参加继续教育。 

  (二)文化体育与传媒支出  

      1、文化体育与传媒。年初预算为1355.61万元,支出决算为1076.64万元,完成年初预算的79.42%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预定项目支出为360万元,实际项目支出为150万元。 

  (三)社会保障和就业支出 

  1、社会保障和就业支出。年初预算为2.01万元,支出决算为53.6万元,完成年初预算的2666.67%。决算数大于预算数的主要原因是因工资调增社保费的提高、新增二次医疗补充保险等。 

  (四)住房保障支出 

  1、住房保障支出。年初预算为91.08万元,支出决算为105.69万元,完成年初预算的116.04%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调高及离退休人员房改补贴发放,以及离退休人员住房补贴标准调高。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  溧水区广播电视台2016年度财政拨款基本支出  1092.99 万元,其中: 

  (一)人员经费 838.74   万元。主要包括:基本工资149.38万元,津贴补贴57.67万元,奖金150万元,社会保障缴费120.6万元,绩效工资199.33万元,退休费53.6万元,生活补助2.48万元,住房公积金56.49万元,提租补贴49.19万元。 

  (二)公用经费  254.25 万元。主要包括:办公费10.17万元,印刷费12.07万元,水费0.32万元,电费16.33万元,邮电费1.4万元,物业管理费5.97万元,差旅费4.75万元,维修(护)费26万元,租赁费1.26万元,培训费7.07万元,公务接待费26.82万元,专用材料费10.56万元,工会经费31.83万元,福利费82万元,公务用车运行维护费10万元,办公设备购置7.70万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧水区广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出 1242.99  万元,与上年相比增加27.31 万元,增长  2.25 %。主要原因是工资、津贴、房贴、五险一金调增及广告经营费用的提高,2014、2015年目标考核奖在2016年发放及机房设备用电、维护,及开展文艺活动等支出增加。溧水区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1457.69 万元,支出决算为 1242.99 万元,完成年初预算的 85.27 %。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算预定项目支出为360万元,实际项目支出为150万元。其中: 

  (一)教育支出:年初预算为9万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算,合理安排人员外出培训及参加继续教育。 

  (二)文化体育与传媒支出:年初预算为1355.61万元,支出决算为1076.64万元,完成年初预算的79.42%。决算数小于预算数的主要原因是,年初预算预定项目支出为360万元,实际项目支出为150万元。 

  (三)社会保障和就业支出:年初预算为2.01万元,支出决算为53.6万元,完成年初预算的2666.67%。决算数大于预算数的主要原因是因工资调增社保费的提高、新增二次医疗补充保险等。 

  (四)住房保障支出:年初预算为91.08万元,支出决算为105.69万元,完成年初预算的116.04%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调高及离退休人员房改补贴发放,以及离退休人员住房补贴标准调高。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  溧水区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1092.99  万元,其中: 

  (一)人员经费  838.74  万元。主要包括:基本工资149.38万元,津贴补贴57.67万元,奖金150万元,社会保障缴费120.6万元,绩效工资199.33万元,退休费53.6万元,生活补助2.48万元,住房公积金56.49万元,提租补贴49.19万元。 

  (二)公用经费  254.25 万元。主要包括:办公费10.17万元,印刷费12.07万元,水费0.32万元,电费16.33万元,邮电费1.40万元,物业管理费5.97万元,差旅费4.75万元,维修(护)费26万元,租赁费1.26万元,培训费7.07万元,公务接待费26.82万元,专用材料费10.56万元,工会经费31.83万元,福利费82万元,公务用车运行维护费10万元,办公设备购置7.70万元。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  溧水区广播电视台2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 10  万元,占“三公”经费的    27.16%;公务接待费支出   26.82    万元,占“三公”经费的 72.84 %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计  0 人次。 

  2.公务用车购置及运行费支出   10万元。其中: 

  (1)公务用车购置决算支出   0万元,完成预算的  0  %,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。 

  (2)公务用车运行维护费决算支出  10万元,完成预算的 100   %,比上年决算增加 0.94  万元,主要原因为公务用车维修费,因车年久跑路时间长而产生的维修维护费用。公务用车运行维护费主要用于新闻采访宣传。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  3 辆。 

  3.公务接待费  26.82 万元。其中: 

  (1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  0 批次,  0 人次。 

  (2)国内公务接待支出  26.82 万元,完成预算的  95.79  %,比上年决算减少  1.41 万元,主要原因为加强了公务接待管理。本着节约的原则,降低接待标准,减少接待人次。国内公务接待主要为省、市、区工作来人招待等。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务接待管理,本着节约的原则,降低接待标准,减少接待人次。国内公务接待主要为省、市、区工作来人接待等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  181 批次,  1420 人次。主要为接待省、市、区工作用餐等。 

  溧水区广播电视台2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %。2016 年度全年召开会议 0  个,参加会议  0 人次。 

  溧水区广播电视台2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  7.07 万元,完成预算的 78.56 %,比上年决算增加 2.67  万元,主要原因是注重提升职工综合业务素质,加强培训学习,更好地投入到本职工作。2016 年度全年组织培训 19  个,组织培训  29 人次。主要为培训记者、播音、工程技术等人员培训。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  溧水区广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余  0 万元。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出  0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加(减少)  0 万元,增长(降低)  0  %。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额 106.51  万元,其中:政府采购货物支出  106.51 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的 0 %。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆.单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  四、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  五、教育支出(类)培训(款)培训支出(项) 

  指反映部门安排的用于培训方面的支出。 

  六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 

  指行政单位用于退休人员的社会保障和生活补贴。 

  七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 

  指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 

  定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。 

  

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 

      指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十一、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

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